Módulo de Subcontas

Subcontas são contas de roteamento fornecidas aos operadores por empresas, através das Mesas Proprietárias. Estas subcontas sempre estão vinculadas a conta principal, normalmente chamada de conta Master. A partir disto, o Operador atua através da conta Master, seguindo os parâmetros predefinidos pelo Gestor.

A Nelogica disponibiliza dentro do Vector, em contas reais e de simulação, um conjunto de funcionalidades de Gestão e Análise de Informações Operacionais de Subcontas. 

Essa ferramenta permite que o manager da conta, faça a gestão e acompanhamento das subcontas cadastradas de forma a facilitar seu gerenciamento de risco e tomada de decisão. 

Para acessar o Módulo de Subcontas, acesse o menu Subcontas:

Nele, você encontrará as seguintes funcionalidades: 

• Gerenciador de Subcontas;

• Gerenciador de Grupos de Subcontas;

• Gerenciador de Perfis de Risco;

• Gerenciador de Taxas e Corretagens;

• Monitor de Risco;

• Raio-X; e

• Gerenciador de Saldo de Subcontas.

Gerenciador de Subcontas

O Gerenciador de Subcontas permite o vínculo uma subconta a um perfil de risco, previamente configurado.

Habilite/desabilite ou bloqueie uma subconta a partir de um clique. O Gerenciador também permite zerar o limite de perda mensal de uma subconta e editar seu perfil de risco.

Junto com a listagem de subcontas, há a possibilidade de deletá-las da listagem ou editá-las. 

Gerenciador de Grupos de Subcontas

O Gerenciador de Grupos de Subcontas permite que a conta manager defina uma subconta como gestora de outras subcontas, dando maior celeridade para ações, como bloqueios e cancelamento de ordens.

Gerenciador de Perfis de Risco

Através do Gerenciador de Perfis de Risco, crie perfis e limites de risco para os operadores, definindo o nível de exposição do operador que pode ser baixo, médio ou alto, além de realizar definições relacionadas ao tipo de mercado que o perfil poderá operar, conforme suas habilidades e atribuições.

Utilize as abas Spot, Futuros, Opções, Perdas e Bloqueio para configurar os parâmetros:

Spot

Moeda de Risco: Seleciona-se qual moeda será utilizada para definição de parâmetros de risco e operações. A Moeda de Risco será a moeda que a subconta poderá utilizar para abrir posições Spot. Ou seja, se a Moeda de Risco for BRL, o operador só poderá iniciar as posições com ela. 

Habilitar: Quando ativado, permite que o perfil opere Mercado Spot (à vista).

Financeiro: Estipule um limite financeiro que define a posição máxima permitida para o perfil, definindo o limite de exposição daquele perfil em específico.

Ativos: Configuram-se permissões e bloqueios para os ativos selecionados.

Moedas: Determina-se quais moedas poderão ser utilizadas pelo perfil para envio de ordens, baseado na Moeda de Risco selecionada anteriormente.

Futuros

Habilitar: Quando ativado, permite que o perfil opere Mercado Futuro.

Financeiro: Estipula-se uma margem máxima disponível para as operações, ou seja, é definido o limite de exposição daquele perfil em específico.

Ativos: Configuram-se as permissões e bloqueios para os determinados contratos, sendo possível Bloquear todos, Permitir todos ou Permitir todos os Perpétuos.

Opções

Habilitar: Quando ativado, permite que o perfil opere Opções.

Financeiro: Configuram-se a margem máxima e limite de venda descoberta permitidos para o perfil, se desejado.

Ativos: Configuram-se as permissões e bloqueios para os determinados contratos.

Perdas

Na aba Perdas, configure os limites de perda Diário, Mensal e Total da subconta.

Também pode-se limitar o declínio, do topo para o fundo do patrimônio, configurando drawdown diário ou mensal.

Ao atingir um dos limites definidos, as posições são encerradas e a subconta bloqueada para novas operações até que o Manager defina novos limites.

Bloqueio

Na aba Bloqueio, configura-se o bloqueio de envio de novas ordens, podendo fazê-lo estipulando um limite de ganho total, número máximo de operações ou quantidade de operações com perdas consecutivas.

Ao atingir a configuração de Ganho Total Maior que a subconta é zerada e bloqueada para que a mesma não se exponha mais ao mercado e tenha o risco de devolver o lucro obtido.

Também é possível configurar que o bloqueio para abrir novas ordens ocorra caso o mercado esteja abaixo do preço médio da posição do criptoativo.

Gerenciador de Taxas e Corretagens

E, com o Gerenciador de Taxas e Corretagens, programe taxas e custos sobre as operações de suas respectivas subcontas.

Esta ferramenta, atualmente, está disponível somente em ambiente de simulação. 

• Corretagens Ativas: Atribuição de valores ativos para parâmetros de cálculos nas classes de ativos Futuros, Opções e Spot. Valores atuais para parâmetros de cálculos nas Classes de Ativos.

• Corretagens Agendadas: As modificações nas atribuições de valores de cada Classe de Ativo são registradas e agendadas para vigência no dia seguinte, após encerramento do último dia da atual atribuição criada. Valores agendados de alteração nos parâmetros de cálculos nas Classes de Ativos. As modificações de valores de cada classe são registradas e agendadas para vigência a partir do dia seguinte, após o última dia da última corretagem.

Monitor de Risco

O Monitor de Risco apresenta uma análise dinâmica das principais informações de suas subcontas, como:

• Resultado de operações fechadas;

• Resultado de operações em aberto;

• Resultado bruto;

• Resultado líquido (saldo-custos);

• Taxa de corretagem;

• Limite de perda diário;

• Drawdown diário;

• Saldo Mensal e Total.

É possível realizar uma zeragem de saldo mensal de determinada subconta, como também uma zeragem total da subconta, excluindo a visualização desse saldo através do Monitor.

O campo Alerta de Risco destaca as operações que atingiram a porcentagem de risco definido.

Raio-X

Cancele ordens, zere posições, desabilite e edite subcontas através do Raio X.

A ferramenta ainda possibilita uma rápida visualização da lista de ordens e resultados (intraday, custódia e consolidado) das subcontas atreladas aos perfis.

Gerenciador de Saldo de Subcontas

Já através do Gerenciador de Saldo de Subcontas, é possível encerrar operações abertas na conta do operador, que já foram encerradas pela conta master ou mesa de operações. 

Essa ação se faz necessária, pois as ordens executadas pela conta principal não estão atreladas a uma subconta em específico.

Ou seja, ao ser efetuada uma zeragem, via conta principal, a posição da mesma será alterada (zerada), contudo as subcontas permanecerão com a visão de estarem posicionadas.

Para corrigir a visão da subconta e o relatório de performance da mesma, basta editar a posição na tela do gerenciador de saldo e informar o preço em que a zeragem pela Master ocorreu.

 

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para comercial@vertexcrypto.com.br ou acesse o Chat, disponível no botão Ajuda, no canto inferior direito desta página.

 

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